El estado de cuenta es un documento o informe el cual es emitido por entidades privadas o publicas a sus clientes y/o uso interno que informan sobre los movimientos, actividades, consumos y montos a pagar en relación a un crédito o préstamo otorgado, gasto o ingreso entre otros. Esta información se presenta de forma resumida y periódica generalmente de forma mensual aunque también puede ser bimestral, trimestral o anual, este documento aplica a cuentas corriente y cheques. Toda esta información es un balance financiero e informa además de los puntos ya mencionados de los montos de los que todavía se dispone es decir los saldos, estos documentos se emiten de forma gratuita por las entidades que otorgan este tipo de información a sus clientes o usuarios de la información.
Pasos para generar un estado de cuenta en Idempiere :
Guía contable y documental
El estado de cuenta en la administración de inmuebles
En una inmobiliaria, el estado de cuenta es la forma más clara de mostrar a cada propietario y a cada inquilino cómo van sus cuentas. Generado desde el sistema contable, evita discusiones y reduce el trabajo manual.
Dos usos frecuentes
- Para el propietario: cánones recaudados, comisión descontada, pagos de administración o reparaciones y saldo transferido.
- Para el inquilino: cánones causados, pagos recibidos y saldo pendiente.
Pasos generales en iDempiere
- Ir a Análisis de desempeño › Informes financieros › Estado de cuenta.
- Elegir el esquema contable.
- Indicar el rango de fechas contables del periodo.
- Seleccionar la cuenta y, si aplica, el tercero (propietario o inquilino).
- Generar el informe y exportarlo en PDF o Excel para enviarlo.
Consejo: envíe el estado de cuenta el mismo día cada mes. La puntualidad es parte del servicio que el propietario valora.
Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto se envía un estado de cuenta?
Lo habitual en arriendos es mensual, junto con la liquidación del canon.
